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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 417.00 | 3 574.00 | 106 843.00 | 110 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -555 728.00 | | | -555 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DL TOTAL (I) | -531 552.00 | | | -531 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 700.00 | | | 581 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 395.00 | | | 638 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 395.00 | | | 638 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 373.00 | | 482 373.00 | 482 373.00 |
FG Production vendue services | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 902.00 | | 579 902.00 | 579 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 177.00 | | | 592 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 221.00 | | | 579 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 246.00 | | 3 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 246.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UX Autres créances clients | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 581 700.00 | 581 700.00 | | 581 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 395.00 | 638 395.00 | | 638 395.00 |