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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | 404.00 | 3 489.00 | 3 893.00 |
BF Prêts | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 051.00 | 404.00 | 17 647.00 | 18 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
BZ Autres créances | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
CF Disponibilités | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 468.00 | | 461 468.00 | 461 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 519.00 | 404.00 | 479 114.00 | 479 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 080.00 | 242 080.00 | | 242 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
DH Report à nouveau | 196 839.00 | 196 253.00 | | 196 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 499.00 | 587.00 | | -24 499.00 |
DL TOTAL (I) | 424 581.00 | 449 080.00 | | 424 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 13 395.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 7 467.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 650.00 | 23 398.00 | | 36 650.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 533.00 | 47 378.00 | | 54 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 114.00 | 496 458.00 | | 479 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 533.00 | 47 378.00 | | 54 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 1 050.00 | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 102.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 102.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -102.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 677.00 | 30 299.00 | | 54 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 176.00 | 29 713.00 | | 79 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 499.00 | 587.00 | | -24 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 908.00 | | 4 143.00 | 13 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | 250.00 | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 293 952.00 | 293 952.00 | | 293 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 135.00 | 364 135.00 | | 364 135.00 |
VW T.V.A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 179.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 418.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 8 742.00 | 8 754.00 | | 8 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | 256.00 | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | 3 583.00 | | 9 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861.00 | 751.00 | | 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 133.00 | 11 172.00 | | 11 133.00 |