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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 077.00 | 246 457.00 | 111 620.00 | 358 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 911.00 | 295 891.00 | 113 020.00 | 408 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 231 311.00 | | 231 311.00 | 231 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 124.00 | | 518 124.00 | 518 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 034.00 | 295 891.00 | 631 144.00 | 927 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 763.00 | 50 122.00 | | 53 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 972.00 | 83 641.00 | | 50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 214 735.00 | 243 763.00 | | 214 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 134.00 | 157 832.00 | | 122 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | 93 263.00 | | 204 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 586.00 | 84 226.00 | | 89 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 409.00 | 335 321.00 | | 416 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 144.00 | 579 084.00 | | 631 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 555.00 | | 1 204 555.00 | 1 204 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 555.00 | | 1 204 555.00 | 1 204 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 566.00 | 24 500.00 | | 10 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 566.00 | 24 500.00 | | 10 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 24 500.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 26 023.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 530.00 | 1 139 058.00 | | 1 268 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 558.00 | 1 055 417.00 | | 1 217 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 972.00 | 83 641.00 | | 50 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 547.00 | | | 449 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 636.00 | 408 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 070.00 | 406 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 491.00 | | | 445 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 388.00 | 35 573.00 | 39 070.00 | 299 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 298.00 | 35 573.00 | 39 070.00 | 298 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 081.00 | 35 472.00 | 86 609.00 | 122 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 977.00 | 247 977.00 | | 247 977.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VP Divers | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 213.00 | 286 813.00 | 1 400.00 | 288 213.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 409.00 | 329 801.00 | 86 609.00 | 416 409.00 |