| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 439 067.00 | 360 998.00 | 78 069.00 | 439 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 932.00 | 70 178.00 | 9 753.00 | 79 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 266.00 | 262 685.00 | 9 581.00 | 272 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 186.00 | 693 861.00 | 181 325.00 | 875 186.00 |
BT Marchandises | 231 407.00 | | 231 407.00 | 231 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | 12.00 | 13 751.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 124 331.00 | | 124 331.00 | 124 331.00 |
CF Disponibilités | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 062.00 | 12.00 | 505 050.00 | 505 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 247.00 | 693 873.00 | 686 375.00 | 1 380 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 798.00 | 125 798.00 | | 125 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
DH Report à nouveau | -100 014.00 | -169 123.00 | | -100 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 785.00 | 69 109.00 | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 99 505.00 | 90 720.00 | | 99 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 193.00 | 18 199.00 | | 8 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 193.00 | 18 199.00 | | 8 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 55 822.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 919.00 | 423 773.00 | | 435 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 515.00 | 86 075.00 | | 97 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 677.00 | 565 913.00 | | 578 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 375.00 | 674 831.00 | | 686 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 389 910.00 | | 6 389 910.00 | 6 389 910.00 |
FD Production vendue biens | 369 592.00 | | 369 592.00 | 369 592.00 |
FG Production vendue services | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 748.00 | | 6 803 748.00 | 6 803 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 261.00 | | 4 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346.00 | 261.00 | | 14 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 807.00 | 3 299.00 | | 12 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 807.00 | 11 502.00 | | 12 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539.00 | -11 241.00 | | 1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 590.00 | 6 528 763.00 | | 6 837 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 805.00 | 6 459 654.00 | | 6 828 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 785.00 | 69 109.00 | | 8 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 126.00 | | 10 060.00 | 865 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 205.00 | | 10 060.00 | 781 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 245.00 | 48 617.00 | | 645 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 245.00 | 48 617.00 | | 645 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 199.00 | | 10 006.00 | 18 199.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 12.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 12.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 550.00 | 12.00 | 10 357.00 | 18 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 919.00 | 435 919.00 | | 435 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 808.00 | 165 887.00 | 18 921.00 | 184 808.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 677.00 | 578 677.00 | | 578 677.00 |