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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 718 512.00 | | 718 512.00 | 718 512.00 |
AP Constructions | 1 606 106.00 | | 1 606 106.00 | 1 606 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 116 846.00 | | 1 116 846.00 | 1 116 846.00 |
AX Avances et acomptes | 246 732.00 | | 246 732.00 | 246 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 196.00 | | 3 688 196.00 | 3 688 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 276 481.00 | | 276 481.00 | 276 481.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 179.00 | | 295 179.00 | 295 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 374.00 | | 3 983 374.00 | 3 983 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
DH Report à nouveau | -293 950.00 | -311 390.00 | | -293 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 742.00 | 17 440.00 | | 76 742.00 |
DL TOTAL (I) | -160 819.00 | -237 561.00 | | -160 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 093.00 | 194 491.00 | | 153 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 414.00 | 17 750.00 | | 91 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 652.00 | | | 936 652.00 |
EA Autres dettes | 2 898 034.00 | 232 571.00 | | 2 898 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 193.00 | 509 835.00 | | 4 144 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 374.00 | 272 274.00 | | 3 983 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 712.00 | | 648 712.00 | 648 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 712.00 | | 648 712.00 | 648 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 462.00 | 405 867.00 | | 649 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 720.00 | 388 426.00 | | 572 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 742.00 | 17 440.00 | | 76 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 235.00 | | 3 646 923.00 | 51 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 962.00 | | 3 688 196.00 | 9 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | 3 688 196.00 | 9 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 235.00 | | 3 646 923.00 | 51 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 093.00 | 153 093.00 | | 153 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 652.00 | 936 652.00 | | 936 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 898 034.00 | 2 898 034.00 | | 2 898 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 894.00 | 281 894.00 | | 281 894.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 193.00 | 4 144 193.00 | | 4 144 193.00 |