| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
AB Frais d’établissement | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 6 081.00 | 4 419.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 483.00 | 121 153.00 | 33 330.00 | 154 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 849.00 | 74 740.00 | 24 109.00 | 98 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 333.00 | 517 716.00 | 93 617.00 | 611 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 568.00 | | 298 568.00 | 298 568.00 |
BN En cours de production de biens | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 579.00 | 150 516.00 | 578 063.00 | 728 579.00 |
BZ Autres créances | 423 772.00 | | 423 772.00 | 423 772.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 687.00 | 150 516.00 | 1 461 171.00 | 1 611 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 356.00 | 668 232.00 | 1 558 123.00 | 2 226 356.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 394.00 | 296 935.00 | 18 459.00 | 315 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
DG Autres réserves | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
DH Report à nouveau | -9 680.00 | | | -9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 177.00 | -9 680.00 | | -183 177.00 |
DL TOTAL (I) | 287 494.00 | 470 671.00 | | 287 494.00 |
DP Provisions pour risques | 165 800.00 | 18 501.00 | | 165 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 800.00 | 18 501.00 | | 165 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 980.00 | 730 999.00 | | 650 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 632.00 | 56 345.00 | | 46 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 673.00 | 362 475.00 | | 259 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 617.00 | 194 687.00 | | 129 617.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 19 863.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 830.00 | 1 364 368.00 | | 1 104 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 123.00 | 1 853 541.00 | | 1 558 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
FD Production vendue biens | -3 209.00 | | -3 209.00 | -3 209.00 |
FG Production vendue services | 1 704 412.00 | -23 300.00 | 1 681 112.00 | 1 704 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 518.00 | -23 300.00 | 1 789 218.00 | 1 812 518.00 |
FM Production stockée | | | 56 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 971.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 34.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 34.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | 6 937.00 | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 292.00 | 1 593 038.00 | | 1 875 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 469.00 | 1 602 718.00 | | 2 058 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 177.00 | -9 680.00 | | -183 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 966.00 | | 31 275.00 | 580 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 201.00 | | 10 500.00 | 318 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 465.00 | | 20 775.00 | 237 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 341.00 | 81 134.00 | 759.00 | 425 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 257 816.00 | 41 926.00 | | 257 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 524.00 | 33 127.00 | 759.00 | 167 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 501.00 | 147 298.00 | | 18 501.00 |
6T Sur comptes clients | 152 138.00 | | 1 621.00 | 152 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 138.00 | | 1 621.00 | 164 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 639.00 | 147 298.00 | 1 621.00 | 182 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 298.00 | 1 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 21 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 673.00 | 259 673.00 | | 259 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 514 669.00 | 514 669.00 | | 514 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 910.00 | 213 910.00 | | 213 910.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VC Groupe et associés | 304 738.00 | 304 738.00 | | 304 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 980.00 | 130 682.00 | 505 298.00 | 650 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 619.00 | 1 163 319.00 | 13 300.00 | 1 176 619.00 |
VW T.V.A. | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 830.00 | 578 532.00 | 511 298.00 | 1 104 830.00 |