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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 060.00 | | 252 060.00 | 252 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 559.00 | 257.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 994.00 | 63 825.00 | 25 169.00 | 88 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 870.00 | 66 384.00 | 307 486.00 | 373 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 108.00 | 66 384.00 | 343 724.00 | 410 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 060.00 | 92 508.00 | | 133 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 196.00 | 46 852.00 | | 58 196.00 |
DL TOTAL (I) | 196 756.00 | 144 860.00 | | 196 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 571.00 | 87 061.00 | | 36 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 362.00 | 58 669.00 | | 66 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 10 407.00 | | 17 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 232.00 | 16 293.00 | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 17 597.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 968.00 | 190 027.00 | | 146 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 724.00 | 334 887.00 | | 343 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 870.00 | | | 373 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 188.00 | 8 196.00 | | 58 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 188.00 | 8 196.00 | | 58 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 349.00 | 10 838.00 | 22 511.00 | 33 349.00 |
VI Groupe et associés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 968.00 | 124 457.00 | 22 511.00 | 146 968.00 |