| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
AH Fonds commercial | 2 648 000.00 | | 2 648 000.00 | 2 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 542.00 | 64 751.00 | 17 791.00 | 82 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 858.00 | 76 294.00 | 2 683 564.00 | 2 759 858.00 |
BT Marchandises | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CF Disponibilités | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 093.00 | | 343 093.00 | 343 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 950.00 | 76 294.00 | 3 026 657.00 | 3 102 950.00 |
CU Autres participations | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 132 121.00 | 1 007 770.00 | | 1 132 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 433.00 | 124 352.00 | | 128 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 054.00 | 1 181 621.00 | | 1 310 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 391.00 | 1 067 701.00 | | 897 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 620.00 | 531 996.00 | | 522 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 661.00 | 195 944.00 | | 191 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 738.00 | 83 377.00 | | 104 738.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 602.00 | 1 879 210.00 | | 1 716 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 657.00 | 3 060 831.00 | | 3 026 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 178.00 | 981 822.00 | | 993 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 457.00 | | 6 400.00 | 2 753 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 057.00 | | | 2 654 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 777.00 | | 5 250.00 | 82 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | 1 150.00 | 16 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 405.00 | 6 889.00 | | 69 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 348.00 | 6 889.00 | | 63 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 388.00 | 173 964.00 | 723 424.00 | 897 388.00 |
VI Groupe et associés | 522 620.00 | 522 620.00 | | 522 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 309.00 | | | 170 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 159.00 | 49 159.00 | | 49 159.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 602.00 | 993 178.00 | 723 424.00 | 1 716 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 318.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 783.00 | 14 798.00 | | 16 783.00 |
ST Autres comptes | 46 684.00 | 43 714.00 | | 46 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 457.00 | 39 802.00 | | 40 457.00 |
YT Sous‐traitance | 19 670.00 | 18 879.00 | | 19 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | 4 605.00 | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 7 923.00 | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 350.00 | 107 588.00 | | 105 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 501.00 | 90 978.00 | | 90 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 594.00 | 117 193.00 | | 123 594.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |