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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 152.00 | | 292 152.00 | 292 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 150.00 | 97 000.00 | 1 067 150.00 | 1 164 150.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 547.00 | 97 000.00 | 1 074 547.00 | 1 171 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871 998.00 | 97 000.00 | 774 998.00 | 871 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | | 271 302.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 235.00 | | | -64 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 757.00 | -335 537.00 | | 313 757.00 |
DK Provisions réglementées | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 447 661.00 | 133 904.00 | | 447 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 29.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 588.00 | 478 507.00 | | 621 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 172.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 887.00 | 485 649.00 | | 626 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 547.00 | 619 553.00 | | 1 074 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 887.00 | 485 649.00 | | 626 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 031.00 | 1 975.00 | | 321 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274.00 | 337 513.00 | | 7 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 757.00 | -335 537.00 | | 313 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 105.00 | | 137 045.00 | 1 027 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 105.00 | | 137 045.00 | 1 027 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 000.00 | | 319 000.00 | 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 839.00 | | 319 000.00 | 434 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 319 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 152.00 | | 292 152.00 | 292 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 621 588.00 | 621 588.00 | | 621 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 414.00 | 7 262.00 | 292 152.00 | 299 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 887.00 | 626 887.00 | | 626 887.00 |