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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 956.00 | 17 318.00 | 17 639.00 | 34 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 629.00 | 17 318.00 | 40 312.00 | 57 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
084 Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
110 Total général Actif | 82 295.00 | 17 318.00 | 64 977.00 | 82 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
252 Charges sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |