| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 713.00 | 8 278.00 | 21 434.00 | 29 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 713.00 | 8 278.00 | 21 434.00 | 29 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 621.00 | 8 278.00 | 132 343.00 | 140 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 412.00 | 63 562.00 | | 97 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 987.00 | 33 850.00 | | -83 987.00 |
DL TOTAL (I) | 18 925.00 | 102 912.00 | | 18 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 368.00 | 26 592.00 | | 16 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 100 085.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 181.00 | 62 630.00 | | 10 181.00 |
EA Autres dettes | 79 959.00 | 936.00 | | 79 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 418.00 | 190 243.00 | | 113 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 343.00 | 293 155.00 | | 132 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 418.00 | 190 243.00 | | 113 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 576 919.00 | 576 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 576 919.00 | 576 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -23 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 50 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 564.00 | 505.00 | | 121 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 564.00 | 505.00 | | 121 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 564.00 | -505.00 | | -121 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 6 695.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 919.00 | 757 811.00 | | 576 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 906.00 | 723 961.00 | | 660 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 987.00 | 33 850.00 | | -83 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 5 943.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 5 943.00 | | 2 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
VB T. V. A. | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | | | 107.00 |
ST Autres comptes | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 437 067.00 | | | 437 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 985.00 | | | 495 985.00 |