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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 3 360.00 | 7 240.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 798.00 | 31 180.00 | 618.00 | 31 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 095.00 | 34 540.00 | 22 555.00 | 57 095.00 |
BT Marchandises | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 228.00 | | 527 228.00 | 527 228.00 |
BZ Autres créances | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
CF Disponibilités | 4 710 349.00 | | 4 710 349.00 | 4 710 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 514.00 | | 5 583 514.00 | 5 583 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 609.00 | 34 540.00 | 5 606 068.00 | 5 640 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 214 389.00 | 3 775 165.00 | | 4 214 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 555.00 | 439 224.00 | | 652 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 194.00 | 4 222 639.00 | | 4 875 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 496.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 137.00 | 112 949.00 | | 525 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 558.00 | 12 805.00 | | 184 558.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 705.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 875.00 | 148 563.00 | | 730 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 068.00 | 4 371 201.00 | | 5 606 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 875.00 | 148 563.00 | | 730 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 496.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 083.00 | | 12.00 | 57 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | 12.00 | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 361.00 | 8 180.00 | | 26 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 8 180.00 | | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 137.00 | 525 137.00 | | 525 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 527 228.00 | 527 228.00 | | 527 228.00 |
VB T. V. A. | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 096.00 | 135 096.00 | | 135 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VW T.V.A. | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 875.00 | 730 875.00 | | 730 875.00 |