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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 293 085.00 | 197 378.00 | 95 707.00 | 293 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 581.00 | 102 488.00 | 9 093.00 | 111 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 64 618.00 | 35 977.00 | 100 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 572.00 | 364 484.00 | 723 088.00 | 1 087 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CF Disponibilités | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 866.00 | 364 484.00 | 832 382.00 | 1 196 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 34 905.00 | -25 508.00 | | 34 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 699.00 | 63 593.00 | | 32 699.00 |
DL TOTAL (I) | 485 784.00 | 453 085.00 | | 485 784.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 028.00 | 177 420.00 | | 61 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 786.00 | 203 553.00 | | 149 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 756.00 | 87 685.00 | | 85 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 028.00 | 75 243.00 | | 50 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 598.00 | 543 901.00 | | 346 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 382.00 | 996 986.00 | | 832 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 466.00 | 493 216.00 | | 334 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 798.00 | | 1 057 798.00 | 1 057 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 798.00 | | 1 057 798.00 | 1 057 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 482.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 482.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 393.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 393.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -911.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 928.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 513.00 | 1 097 021.00 | | 1 075 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 813.00 | 1 033 428.00 | | 1 042 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 699.00 | 63 593.00 | | 32 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 967.00 | | 5 605.00 | 1 081 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 898.00 | | 3 363.00 | 501 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 068.00 | | 2 242.00 | 40 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 753.00 | 48 731.00 | | 315 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 753.00 | 48 731.00 | | 315 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 028.00 | 48 896.00 | 12 132.00 | 61 028.00 |
VI Groupe et associés | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 598.00 | 334 466.00 | 12 132.00 | 346 598.00 |