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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 16 587.00 | 3 179.00 | 19 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 780.00 | 23 601.00 | 3 179.00 | 26 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
084 Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
110 Total général Actif | 88 453.00 | 23 601.00 | 64 852.00 | 88 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 497.00 | | | 188 497.00 |
222 Production stockée | -23 683.00 | | | -23 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
242 Autres charges externes. | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
252 Charges sociales | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 401.00 | | | -26 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 987.00 | | | -26 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |