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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 188.00 | 33 205.00 | 5 983.00 | 39 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 9 232.00 | 11 918.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 073.00 | 42 562.00 | 35 511.00 | 78 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 890.00 | 4 046.00 | 432 844.00 | 436 890.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 124 549.00 | | 124 549.00 | 124 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 649.00 | 4 046.00 | 621 603.00 | 625 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 722.00 | 46 608.00 | 657 114.00 | 703 722.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | 19 843.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | 4 295.00 | | 10 964.00 |
DK Provisions réglementées | 337.00 | 1 767.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 123 438.00 | 137 905.00 | | 123 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 119.00 | 150 271.00 | | 150 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | 2 440.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 864.00 | 140 339.00 | | 321 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 109.00 | 45 249.00 | | 55 109.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 270.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 675.00 | 340 281.00 | | 533 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 114.00 | 478 186.00 | | 657 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 147.00 | 340 281.00 | | 399 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 796.00 | | 1 997 796.00 | 1 997 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 796.00 | | 1 997 796.00 | 1 997 796.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 430.00 | 553.00 | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 553.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | 553.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 1 218.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 587.00 | 1 409 311.00 | | 2 007 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 623.00 | 1 405 016.00 | | 1 996 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 964.00 | 4 295.00 | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 877.00 | | 22 839.00 | 59 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 78 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 60 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 142.00 | | 6 839.00 | 58 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 16 000.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 068.00 | 6 554.00 | 4 060.00 | 40 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 943.00 | 6 554.00 | 4 060.00 | 39 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 767.00 | | 1 430.00 | 1 767.00 |
6T Sur comptes clients | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | | 1 430.00 | 5 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 431 832.00 | 431 832.00 | | 431 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 472.00 | 134 528.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 829.00 | 482 219.00 | 1 610.00 | 483 829.00 |
VW T.V.A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 243.00 | 393 714.00 | 134 528.00 | 528 243.00 |