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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 882.00 | 91 093.00 | 27 788.00 | 118 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 252.00 | 425 265.00 | 207 987.00 | 633 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 801.00 | 520 832.00 | 262 969.00 | 783 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 276.00 | | 1 380 276.00 | 1 380 276.00 |
BZ Autres créances | 297 573.00 | | 297 573.00 | 297 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 502 291.00 | | 502 291.00 | 502 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 646.00 | | 2 249 646.00 | 2 249 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 448.00 | 520 832.00 | 2 512 615.00 | 3 033 448.00 |
CU Autres participations | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 381.00 | 238 381.00 | | 491 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | 253 000.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 552 061.00 | 535 381.00 | | 552 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 500.00 | 176 643.00 | | 125 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 99 583.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 981.00 | 789 766.00 | | 1 235 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 611.00 | 507 430.00 | | 591 611.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 1 042.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 554.00 | 1 574 467.00 | | 1 960 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 615.00 | 2 119 849.00 | | 2 512 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FD Production vendue biens | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
FG Production vendue services | 6 984 923.00 | 25 910.00 | 7 010 833.00 | 6 984 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 531.00 | 25 910.00 | 7 015 441.00 | 6 989 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 397.00 | |
GE Autres charges | | | 75 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 114.00 | 22 399.00 | | 19 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 614.00 | 22 399.00 | | 47 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 699.00 | 6 635.00 | | 11 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 720.00 | 6 635.00 | | 34 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 893.00 | 15 764.00 | | 12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 98 389.00 | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 133.00 | 6 056 556.00 | | 7 112 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 453.00 | 5 803 556.00 | | 7 095 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | 253 000.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 840.00 | | 123 862.00 | 693 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 783 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 756 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 646.00 | | 123 862.00 | 666 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 314.00 | 95 397.00 | 10 879.00 | 436 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 314.00 | 95 397.00 | 10 879.00 | 436 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 982.00 | 1 235 982.00 | | 1 235 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 995.00 | 109 995.00 | | 109 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 276.00 | 1 380 276.00 | | 1 380 276.00 |
VB T. V. A. | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 386.00 | 51 994.00 | 72 392.00 | 124 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 360.00 | 1 697 360.00 | | 1 697 360.00 |
VW T.V.A. | 291 187.00 | 291 187.00 | | 291 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 554.00 | 1 888 163.00 | 72 392.00 | 1 960 554.00 |