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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AP Constructions | 4 100.00 | 1 365.00 | 2 735.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 12 487.00 | 1 668.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 607.00 | 5 303.00 | 16 305.00 | 21 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 626.00 | 20 819.00 | 20 807.00 | 41 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
BZ Autres créances | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CF Disponibilités | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 485.00 | 20 819.00 | 158 666.00 | 179 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 74.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | 140 196.00 | | 87 285.00 |
DL TOTAL (I) | 98 355.00 | 151 270.00 | | 98 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 169.00 | 17 724.00 | | 26 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 10 111.00 | | 18 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 433.00 | 27 219.00 | | 14 433.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 365.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 310.00 | 56 419.00 | | 60 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 666.00 | 207 690.00 | | 158 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 310.00 | 56 419.00 | | 60 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 590.00 | | 16 286.00 | 25 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 41 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | | 16 286.00 | 23 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788.00 | 4 030.00 | | 16 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 4 030.00 | | 15 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 1 940.00 | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 18 738.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 45 099.00 | 52 709.00 | | 45 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 415.00 | 19 395.00 | | 9 415.00 |
YT Sous‐traitance | | 98.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 087.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | 3 027.00 | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 148.00 | 9 115.00 | | 3 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 348.00 | 90 940.00 | | 91 348.00 |