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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AN Terrains | | 3 575.00 | -3 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 115.00 | 64 963.00 | 13 152.00 | 78 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 005.00 | 135 449.00 | 18 556.00 | 154 005.00 |
AX Avances et acomptes | 106 620.00 | | 106 620.00 | 106 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 966.00 | 203 987.00 | 452 979.00 | 656 966.00 |
BT Marchandises | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
BZ Autres créances | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CF Disponibilités | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 834.00 | | 592 834.00 | 592 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 801.00 | 203 987.00 | 1 045 813.00 | 1 249 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
CU Autres participations | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 452.00 | 345 964.00 | | 248 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 463.00 | 102 488.00 | | 91 463.00 |
DL TOTAL (I) | 383 915.00 | 492 452.00 | | 383 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 463.00 | 264 393.00 | | 209 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 912.00 | 150 898.00 | | 190 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 615.00 | 147 997.00 | | 139 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 541.00 | 164 044.00 | | 110 541.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 898.00 | 738 699.00 | | 661 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 813.00 | 1 231 152.00 | | 1 045 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 323.00 | 738 699.00 | | 515 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 290.00 | | 1 174 290.00 | 1 174 290.00 |
FD Production vendue biens | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FG Production vendue services | 656 473.00 | | 656 473.00 | 656 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 086.00 | | 1 832 040.00 | 1 832 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 336.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 2 532.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -2 532.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 593.00 | 33 105.00 | | 27 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 720.00 | 1 689 980.00 | | 1 861 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 258.00 | 1 587 492.00 | | 1 770 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 463.00 | 102 488.00 | | 91 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 312.00 | | 20 802.00 | 640 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180.00 | 1 968.00 | 656 966.00 | 2 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 968.00 | 338 741.00 | 2 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 287.00 | | 17 602.00 | 325 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 026.00 | | 3 200.00 | 52 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 272.00 | 23 683.00 | 1 968.00 | 182 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 272.00 | 23 683.00 | 1 968.00 | 182 272.00 |