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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 176.00 | 204 512.00 | 180 664.00 | 385 176.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 556.00 | 204 512.00 | 237 044.00 | 441 556.00 |
060 Stock marchandises | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 108 575.00 | | 108 575.00 | 108 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 877.00 | | 492 877.00 | 492 877.00 |
110 Total général Actif | 934 433.00 | 204 512.00 | 729 921.00 | 934 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 109 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 017 937.00 | 1 746 381.00 | | 2 017 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | -194.00 | -338.00 | | -194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 721.00 | 206 744.00 | | 256 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 726.00 | 2 719.00 | | 9 726.00 |
230 Autres produits | 10 368.00 | 57 580.00 | | 10 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 294 558.00 | 2 013 086.00 | | 2 294 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 818 431.00 | 1 536 461.00 | | 1 818 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 932.00 | -15 734.00 | | -47 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 194 927.00 | 172 493.00 | | 194 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 598.00 | 12 566.00 | | 18 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 299.00 | 183 692.00 | | 181 299.00 |
252 Charges sociales | 47 884.00 | 53 954.00 | | 47 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 713.00 | 41 194.00 | | 51 713.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 1 109.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 265 728.00 | 1 985 735.00 | | 2 265 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 829.00 | 27 351.00 | | 28 829.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 079.00 | 4 492.00 | | 102 079.00 |
294 Charges financières | 5 627.00 | 3 817.00 | | 5 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 776.00 | 698.00 | | 93 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 523.00 | 27 338.00 | | 31 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 467.00 | | | 95 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 724.00 | | | 444 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350 820.00 | | | 350 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 966.00 | | | 199 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |