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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 7 539.00 | 1 201.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 23 037.00 | 2 297.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 694.00 | 44 850.00 | 14 844.00 | 59 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 215.00 | 75 426.00 | 135 789.00 | 211 215.00 |
BT Marchandises | 1 259 368.00 | 3 635.00 | 1 255 733.00 | 1 259 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 632.00 | 4 166.00 | 256 467.00 | 260 632.00 |
BZ Autres créances | 224 779.00 | | 224 779.00 | 224 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 025.00 | 7 801.00 | 1 791 224.00 | 1 799 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 240.00 | 83 227.00 | 1 927 013.00 | 2 010 240.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 000.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -36 603.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | 43 248.00 | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | 183 741.00 | 132 645.00 | | 183 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 221.00 | 97 499.00 | | 86 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 207.00 | 690 380.00 | | 685 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 365.00 | 725 192.00 | | 776 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 819.00 | 84 318.00 | | 128 819.00 |
EA Autres dettes | 62 254.00 | 26 705.00 | | 62 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | 4 080.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 272.00 | 1 628 174.00 | | 1 743 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 013.00 | 1 760 819.00 | | 1 927 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 207.00 | | | 685 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 153.00 | | 1 681 153.00 | 1 681 153.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 851.00 | | 1 915 851.00 | 1 915 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 477.00 | -1 859.00 | | -7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 738.00 | 1 797 219.00 | | 1 969 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 642.00 | 1 753 971.00 | | 1 918 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 096.00 | 43 248.00 | | 51 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 270.00 | 2 945.00 | | 208 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 082.00 | 2 945.00 | | 82 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 046.00 | 8 379.00 | | 67 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 1 133.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | 7 246.00 | | 60 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 365.00 | 776 365.00 | | 776 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 256 433.00 | 256 433.00 | | 256 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VC Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 398.00 | | 36 427.00 | 61 398.00 |
VI Groupe et associés | 684 010.00 | 684 010.00 | | 684 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 475.00 | 487 248.00 | 6 227.00 | 493 475.00 |
VW T.V.A. | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 272.00 | 1 681 875.00 | 36 427.00 | 1 743 272.00 |