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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 8 445.00 | 493.00 | 8 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 538.00 | 8 445.00 | 2 093.00 | 10 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
072 Créances – Autres | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
084 Disponibilités | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 286.00 | | 143 286.00 | 143 286.00 |
110 Total général Actif | 153 824.00 | 8 445.00 | 145 379.00 | 153 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 512.00 | 219 354.00 | | 322 512.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 563.00 | | |
222 Production stockée | 2 479.00 | -118.00 | | 2 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 3.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 193.00 | 221 802.00 | | 326 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 060.00 | 90 626.00 | | 76 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 472.00 | -8 589.00 | | 15 472.00 |
242 Autres charges externes. | 95 617.00 | 82 786.00 | | 95 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 3 439.00 | | 5 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 423.00 | 52 311.00 | | 70 423.00 |
252 Charges sociales | 18 136.00 | 12 109.00 | | 18 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 145.00 | 3 117.00 | | 1 145.00 |
262 Autres charges | 3 027.00 | 2 428.00 | | 3 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 046.00 | 238 227.00 | | 285 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 148.00 | -16 425.00 | | 41 148.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 533.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 3 782.00 | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 761.00 | -20 740.00 | | 38 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 175.00 | | | 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |