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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 16 705.00 | 17 767.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 806.00 | 76 553.00 | 110 253.00 | 186 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 227.00 | 95 988.00 | 133 240.00 | 229 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 420.00 | 3 860.00 | 465 560.00 | 469 420.00 |
BZ Autres créances | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 666.00 | 3 860.00 | 862 806.00 | 866 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 893.00 | 99 848.00 | 996 045.00 | 1 095 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 428.00 | 401 147.00 | | 574 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 291.00 | 176 281.00 | | 49 291.00 |
DL TOTAL (I) | 656 719.00 | 610 428.00 | | 656 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 941.00 | 125 562.00 | | 99 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 2 378.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 157 567.00 | | 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 332.00 | 119 558.00 | | 96 332.00 |
EA Autres dettes | 30 969.00 | 297.00 | | 30 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 326.00 | 405 362.00 | | 339 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 045.00 | 1 015 790.00 | | 996 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 277.00 | 348 489.00 | | 42 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 748.00 | | 3 829.00 | 236 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 229 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 221 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 023.00 | | 3 604.00 | 229 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | 225.00 | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 410.00 | 45 928.00 | 11 350.00 | 61 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 372.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | 45 557.00 | 11 350.00 | 59 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 469 420.00 | 469 420.00 | | 469 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 941.00 | 57 664.00 | 42 277.00 | 99 941.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 006.00 | 557 831.00 | 5 175.00 | 563 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 326.00 | 297 050.00 | 42 277.00 | 339 326.00 |