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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 660.00 | 90 367.00 | 6 293.00 | 96 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 147.00 | 90 367.00 | 326 779.00 | 417 147.00 |
BT Marchandises | 122 612.00 | 13 312.00 | 109 300.00 | 122 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CF Disponibilités | 159 308.00 | | 159 308.00 | 159 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 000.00 | 13 312.00 | 379 688.00 | 393 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 146.00 | 103 679.00 | 706 468.00 | 810 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 475.00 | 42 303.00 | | 106 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 827.00 | 87 522.00 | | 127 827.00 |
DL TOTAL (I) | 235 522.00 | 131 045.00 | | 235 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 613.00 | 231 386.00 | | 202 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821.00 | 38 935.00 | | 18 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 846.00 | 129 813.00 | | 173 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | 49 628.00 | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 3 993.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 946.00 | 454 030.00 | | 470 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 468.00 | 585 075.00 | | 706 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 215.00 | | | 413 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 931.00 | | 15 487.00 | -3 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 931.00 | | 417 147.00 | -3 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 328.00 | 2 039.00 | | 88 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | 2 039.00 | | 88 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 505.00 | 11 806.00 | | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 11 806.00 | | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 11 806.00 | | 1 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 891.00 | 70 784.00 | 11 107.00 | 81 891.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 946.00 | 470 946.00 | | 470 946.00 |