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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 050.00 | 23 658.00 | 1 392.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 767.00 | 35 723.00 | 25 044.00 | 60 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 817.00 | 59 381.00 | 26 436.00 | 85 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 878.00 | 20 280.00 | 248 598.00 | 268 878.00 |
BT Marchandises | 128 408.00 | 18 662.00 | 109 745.00 | 128 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 527.00 | 1 720.00 | 650 807.00 | 652 527.00 |
BZ Autres créances | 284 442.00 | | 284 442.00 | 284 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 529 480.00 | | 529 480.00 | 529 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 627.00 | 40 662.00 | 2 504 965.00 | 2 545 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 444.00 | 100 043.00 | 2 531 401.00 | 2 631 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 361 570.00 | 165 959.00 | | 361 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 277.00 | 195 611.00 | | 588 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 638.00 | 596 361.00 | | 1 184 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 628.00 | 152 139.00 | | 11 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 667.00 | 84 182.00 | | 89 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 543.00 | 420 814.00 | | 968 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 424.00 | 97 153.00 | | 210 424.00 |
EA Autres dettes | 66 501.00 | 17 218.00 | | 66 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 763.00 | 771 506.00 | | 1 346 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 401.00 | 1 367 867.00 | | 2 531 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 162.00 | | 5 655.00 | 80 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | | 5 655.00 | 55 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 004.00 | 21 377.00 | | 38 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 308.00 | 8 350.00 | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 13 027.00 | | 22 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 451.00 | 18 492.00 | | 20 451.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | 156.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 327.00 | 18 492.00 | 156.00 | 22 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 327.00 | 18 492.00 | 156.00 | 22 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 492.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 543.00 | 968 543.00 | | 968 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
UX Autres créances clients | 650 463.00 | 650 463.00 | | 650 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 628.00 | 3 960.00 | 7 668.00 | 11 628.00 |
VI Groupe et associés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 928.00 | | | 137 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 324.00 | 1 058 324.00 | | 1 058 324.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 763.00 | 1 339 095.00 | 7 668.00 | 1 346 763.00 |