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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 189.00 | 45 156.00 | 17 033.00 | 62 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 772.00 | 45 156.00 | 114 616.00 | 159 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
084 Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
110 Total général Actif | 210 868.00 | 45 156.00 | 165 713.00 | 210 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 640.00 | | | 219 640.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 643.00 | | | 219 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
252 Charges sociales | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 151.00 | | | -19 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |