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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 29 427.00 | 15 172.00 | 44 599.00 |
040 Immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 488.00 | 29 427.00 | 16 061.00 | 45 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
110 Total général Actif | 70 449.00 | 29 427.00 | 41 022.00 | 70 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 304.00 | 8 132.00 | 172.00 | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 709.00 | 17 863.00 | 846.00 | 18 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 152.00 | 25 995.00 | 2 157.00 | 28 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 177.00 | 25 995.00 | 30 183.00 | 56 177.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 714.00 | 160 360.00 | | 102 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 715.00 | 160 360.00 | | 102 715.00 |
242 Autres charges externes. | 47 696.00 | 51 197.00 | | 47 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 373.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 534.00 | 63 679.00 | | 21 534.00 |
252 Charges sociales | 22 574.00 | 33 645.00 | | 22 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 279.00 | 7 621.00 | | 8 279.00 |
262 Autres charges | 1 304.00 | 1 398.00 | | 1 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 574.00 | 158 913.00 | | 102 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141.00 | 1 447.00 | | 141.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 175.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 411.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | 879.00 | | 74.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 518.00 | 10 180.00 | | 7 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750.00 | -2 662.00 | | -1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 14 568.00 | 16 318.00 | | 14 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | 12 229.00 | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | 3 074.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 615.00 | 15 303.00 | | 15 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 183.00 | 31 621.00 | | 30 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
FD Production vendue biens | | | 46 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 801.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 801.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 701.00 | 24 703.00 | | 46 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 451.00 | 27 365.00 | | 48 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750.00 | -2 662.00 | | -1 750.00 |