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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
072 Créances – Autres | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
084 Disponibilités | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
110 Total général Actif | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 640.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 091.00 | 177 184.00 | | 211 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 400.00 | 211 500.00 | | 220 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 433.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 447.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 513.00 | 391 564.00 | | 433 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 091.00 | 177 184.00 | | 211 091.00 |
242 Autres charges externes. | 1 360.00 | 1 405.00 | | 1 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 688.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 885.00 | 185 744.00 | | 189 885.00 |
252 Charges sociales | 31 048.00 | 31 708.00 | | 31 048.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 853.00 | 396 729.00 | | 434 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 341.00 | -5 164.00 | | -1 341.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 953.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 079.00 | 93 883.00 | | 98 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 027.00 | | | 42 027.00 |