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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
BT Marchandises | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 431.00 | 22 020.00 | 48 411.00 | 70 431.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 556.00 | 22 020.00 | 141 535.00 | 163 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 131.00 | 23 595.00 | 141 535.00 | 165 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | -4 155.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | 4 975.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 37 183.00 | 25 820.00 | | 37 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 050.00 | 20 044.00 | | 20 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | 18 099.00 | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 362.00 | 47 289.00 | | 64 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | 2 016.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 049.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 352.00 | 89 498.00 | | 104 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 535.00 | 115 318.00 | | 141 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | 69 498.00 | | 20 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 657.00 | 66 663.00 | 122 319.00 | 55 657.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 292.00 | 250.00 | 17 542.00 | 17 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 948.00 | 66 913.00 | 139 861.00 | 72 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 169.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 169.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 941.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 941.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -771.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 351.00 | 103 248.00 | | 145 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 988.00 | 98 272.00 | | 133 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | 4 975.00 | | 11 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 353.00 | 84 353.00 | | 104 353.00 |