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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 421.00 | 50 084.00 | 36 337.00 | 86 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 711.00 | 50 374.00 | 36 337.00 | 86 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 655.00 | | 570 655.00 | 570 655.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 491 301.00 | | 491 301.00 | 491 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 558.00 | | 1 111 558.00 | 1 111 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 269.00 | 50 374.00 | 1 147 895.00 | 1 198 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 961.00 | 200 962.00 | | 315 961.00 |
DL TOTAL (I) | 359 961.00 | 258 517.00 | | 359 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 008.00 | 32 445.00 | | 57 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 75 879.00 | | 199 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 996.00 | 121 896.00 | | 228 996.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 2 695.00 | | 7 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 730.00 | 207 065.00 | | 294 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 934.00 | 439 980.00 | | 787 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 895.00 | 698 497.00 | | 1 147 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 535.00 | | 8 742.00 | 95 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 566.00 | 86 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 566.00 | 86 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 245.00 | | 8 742.00 | 95 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 126.00 | 21 301.00 | 15 053.00 | 44 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 836.00 | 21 301.00 | 15 053.00 | 43 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 996.00 | 228 996.00 | | 228 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 730.00 | 294 730.00 | | 294 730.00 |
UX Autres créances clients | 570 655.00 | 570 655.00 | | 570 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 327.00 | 619 327.00 | | 619 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 934.00 | 787 934.00 | | 787 934.00 |