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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 720.00 | | 471 720.00 | 471 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 089.00 | | 496 089.00 | 496 089.00 |
CU Autres participations | 471 720.00 | | 471 720.00 | 471 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 716.00 | 52 042.00 | | 115 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 473.00 | 63 675.00 | | 56 473.00 |
DL TOTAL (I) | 173 289.00 | 116 816.00 | | 173 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 110.00 | 236 044.00 | | 190 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 009.00 | 73 545.00 | | 68 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 28 499.00 | | 22 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 34 427.00 | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 18 567.00 | 12 241.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 800.00 | 384 756.00 | | 322 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 089.00 | 501 572.00 | | 496 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 603.00 | 136 970.00 | | 145 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 425.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 425.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -425.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 194.00 | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 930.00 | 203 891.00 | | 225 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 457.00 | 140 216.00 | | 169 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 473.00 | 63 675.00 | | 56 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 720.00 | | | 471 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 720.00 | | | 471 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 720.00 | | | 471 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 754.00 | 47 289.00 | 142 465.00 | 189 754.00 |
VI Groupe et associés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 800.00 | 180 335.00 | 142 465.00 | 322 800.00 |