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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 3 500.00 | 7 515.00 | 11 015.00 |
040 Immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 068.00 | 3 500.00 | 41 568.00 | 45 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
110 Total général Actif | 106 529.00 | 3 500.00 | 103 028.00 | 106 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 234.00 | | | 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 284.00 | 137 931.00 | | 226 284.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 62.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 335.00 | 137 994.00 | | 228 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185.00 | 658.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 580.00 | 12 020.00 | | 22 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 71 589.00 | 39 164.00 | | 71 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 5 886.00 | | 2 868.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 444.00 | 62 218.00 | | 115 444.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | 12 278.00 | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 988.00 | | 1 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 882.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 075.00 | 135 094.00 | | 215 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 260.00 | 2 900.00 | | 13 260.00 |
294 Charges financières | 2 437.00 | 1 951.00 | | 2 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 605.00 | 629.00 | | 17 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 782.00 | 66.00 | | -6 782.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |