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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 229 340.00 | 226 704.00 | 6 002 636.00 | 6 229 340.00 |
CF Disponibilités | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 964.00 | 226 704.00 | 6 074 260.00 | 6 300 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 964.00 | 226 704.00 | 6 074 260.00 | 6 300 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 976 000.00 | | | 4 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 879.00 | | | 242 879.00 |
DG Autres réserves | 590 185.00 | | | 590 185.00 |
DH Report à nouveau | -119 583.00 | | | -119 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 855.00 | | | 279 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 336.00 | | | 5 969 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 260.00 | | | 6 074 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 089.00 | | | 750 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 233.00 | | | 470 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 855.00 | | | 279 855.00 |