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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 319.00 | | 704 319.00 | 704 319.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 978.00 | | 801 978.00 | 801 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 978.00 | | 801 978.00 | 801 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 234.00 | -9 518.00 | | -22 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | -12 716.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | -4 197.00 | -21 134.00 | | -4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 545.00 | 414 316.00 | | 209 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 701.00 | 622 147.00 | | 572 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | 599.00 | | 335.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 175.00 | 1 060 655.00 | | 806 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 978.00 | 1 039 521.00 | | 801 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
FG Production vendue services | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 948.00 | | 363 948.00 | 363 948.00 |
FM Production stockée | | | -298 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 949.00 | 2 595.00 | | 8 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | 2 595.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 949.00 | -2 595.00 | | -8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 417.00 | 21 119.00 | | 65 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 480.00 | 33 834.00 | | 48 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 937.00 | -12 716.00 | | 16 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 545.00 | 23 568.00 | 68 435.00 | 209 545.00 |
VI Groupe et associés | 572 701.00 | 572 701.00 | | 572 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 175.00 | 620 197.00 | 68 435.00 | 806 175.00 |