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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 424.00 | 5 935.00 | 75 489.00 | 81 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 780.00 | 72 291.00 | 2 530 489.00 | 2 602 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
BZ Autres créances | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CF Disponibilités | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 894.00 | | 258 894.00 | 258 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 674.00 | 72 291.00 | 2 789 383.00 | 2 861 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 683.00 | 922 524.00 | | 928 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 106.00 | 6 159.00 | | -34 106.00 |
DL TOTAL (I) | 905 577.00 | 939 683.00 | | 905 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 565.00 | 1 066 892.00 | | 841 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 984.00 | 512 342.00 | | 622 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 6 852.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 641.00 | 105 746.00 | | 234 641.00 |
EA Autres dettes | 176 480.00 | 200 480.00 | | 176 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 807.00 | 1 892 312.00 | | 1 883 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 383.00 | 2 831 995.00 | | 2 789 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 197.00 | 1 056 449.00 | | 1 276 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 171.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 984.00 | | | 622 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 156.00 | | 540 156.00 | 540 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 156.00 | | 540 156.00 | 540 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 265.00 | -3 752.00 | | -13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 055.00 | 483 568.00 | | 595 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 161.00 | 477 408.00 | | 629 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 106.00 | 6 159.00 | | -34 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 887.00 | | 51 893.00 | 2 550 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 531.00 | | 51 893.00 | 29 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 000.00 | | | 2 455 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 356.00 | 5 935.00 | | 66 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 480.00 | 176 480.00 | | 176 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 409.00 | 233 800.00 | 607 610.00 | 841 409.00 |
VI Groupe et associés | 622 984.00 | 622 984.00 | | 622 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 290.00 | 128 290.00 | | 128 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 839.00 | 225 839.00 | | 225 839.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 807.00 | 1 276 197.00 | 607 610.00 | 1 883 807.00 |