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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 44 882.00 | 2 228.00 | 47 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 111.00 | 44 882.00 | 372 228.00 | 417 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
110 Total général Actif | 620 898.00 | 44 882.00 | 576 015.00 | 620 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
230 Autres produits | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 739.00 | | | 739.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 819.00 | | | 414 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 969.00 | | | 7 969.00 |