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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 650.00 | 16 606.00 | 2 044.00 | 18 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 520.00 | 4 965.00 | 17 556.00 | 22 520.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 280.00 | 21 571.00 | 19 710.00 | 41 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
084 Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
110 Total général Actif | 89 647.00 | 21 571.00 | 68 076.00 | 89 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 266.00 | | | 131 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
252 Charges sociales | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
262 Autres charges | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 826.00 | | | 826.00 |