| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 300.00 | 166 526.00 | 186 774.00 | 353 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 581.00 | 1 588 977.00 | 486 604.00 | 2 075 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 438.00 | 123 456.00 | 118 982.00 | 242 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 173.00 | 27 132.00 | 156 041.00 | 183 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 274.00 | 1 906 092.00 | 978 182.00 | 2 884 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 891.00 | | 4 114 891.00 | 4 114 891.00 |
BZ Autres créances | 479 942.00 | | 479 942.00 | 479 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 229 514.00 | | 229 514.00 | 229 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 347.00 | | 4 824 347.00 | 4 824 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 621.00 | 1 906 092.00 | 5 802 530.00 | 7 708 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 946 920.00 | 946 920.00 | | 946 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
DG Autres réserves | 1 624 270.00 | 1 350 493.00 | | 1 624 270.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 466.00 | 273 776.00 | | 49 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 581.00 | 2 917 115.00 | | 2 966 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 561.00 | 70 216.00 | | 386 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 595.00 | 299 927.00 | | 843 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 056.00 | 1 109 509.00 | | 1 496 056.00 |
EA Autres dettes | 41 736.00 | 18 900.00 | | 41 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 948.00 | 1 498 552.00 | | 2 835 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 530.00 | 4 415 667.00 | | 5 802 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 948.00 | 1 498 552.00 | | 2 835 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 688.00 | | | 373 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 508 398.00 | | 6 508 398.00 | 6 508 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 508 398.00 | | 6 508 398.00 | 6 508 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 401.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 889.00 | 33 519.00 | | 28 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | 36 730.00 | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 2 473.00 | | 4 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 36 730.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 39 203.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -2 473.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 567.00 | -131 231.00 | | -198 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 454.00 | 5 475 434.00 | | 6 602 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 987.00 | 5 201 658.00 | | 6 552 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 466.00 | 273 776.00 | | 49 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 200.00 | 56 149.00 | | 52 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 739.00 | | 186 102.00 | 2 811 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 567.00 | 2 884 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 535.00 | 353 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 032.00 | 2 501 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 546.00 | | 16 289.00 | 348 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 161.00 | | 165 063.00 | 2 438 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 032.00 | | 4 750.00 | 25 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 019.00 | 204 401.00 | 80 460.00 | 1 755 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 935.00 | 24 126.00 | 11 535.00 | 153 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 084.00 | 180 275.00 | 68 925.00 | 1 601 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 455.00 | | 50 323.00 | 77 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 455.00 | | 50 323.00 | 77 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 595.00 | 843 595.00 | | 843 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 045.00 | 411 045.00 | | 411 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 679.00 | 345 679.00 | | 345 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 891.00 | 4 114 891.00 | | 4 114 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 561.00 | 386 561.00 | | 386 561.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 569.00 | 212 569.00 | | 212 569.00 |
VP Divers | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 129.00 | 4 854 129.00 | | 4 854 129.00 |
VW T.V.A. | 698 149.00 | 698 149.00 | | 698 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 948.00 | 2 835 948.00 | | 2 835 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 281.00 | 67 199.00 | | 89 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 271.00 | 95 392.00 | | 142 271.00 |
ST Autres comptes | 1 674 589.00 | 1 164 430.00 | | 1 674 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 483.00 | 235 280.00 | | 457 483.00 |
YT Sous‐traitance | 326 357.00 | 249 283.00 | | 326 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 082.00 | 210 857.00 | | 228 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 281.00 | 67 199.00 | | 89 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 755.00 | 1 180 058.00 | | 1 132 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 556.00 | 336 076.00 | | 438 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 828 782.00 | 1 955 243.00 | | 2 828 782.00 |