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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 040.00 | 29 947.00 | 1 093.00 | 31 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 540.00 | 12 993.00 | 13 547.00 | 26 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 875.00 | 51 540.00 | 43 335.00 | 94 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 753.00 | 94 480.00 | 85 273.00 | 179 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 709.00 | | 1 122 709.00 | 1 122 709.00 |
BZ Autres créances | 277 139.00 | | 277 139.00 | 277 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CF Disponibilités | 417 429.00 | | 417 429.00 | 417 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 321.00 | | 1 923 321.00 | 1 923 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 074.00 | 94 480.00 | 2 008 594.00 | 2 103 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 692.00 | 1 080 531.00 | | 934 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 788.00 | 54 161.00 | | -44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 925 654.00 | 1 170 442.00 | | 925 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 334.00 | 177 391.00 | | 138 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 567.00 | 567.00 | | 200 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 955.00 | 336 961.00 | | 418 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 685.00 | 375 403.00 | | 273 685.00 |
EA Autres dettes | 51 399.00 | 38 098.00 | | 51 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 940.00 | 951 691.00 | | 1 082 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 594.00 | 2 122 133.00 | | 2 008 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 320.00 | 813 357.00 | | 984 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 162.00 | | 20 591.00 | 159 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 284.00 | | 13 591.00 | 81 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 298.00 | | 7 000.00 | 20 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 799.00 | 19 681.00 | | 74 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | 8 915.00 | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 774.00 | 10 766.00 | | 40 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 955.00 | 418 955.00 | | 418 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 298.00 | | 27 293.00 | 27 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 709.00 | 1 122 709.00 | | 1 122 709.00 |
VB T. V. A. | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 334.00 | 39 714.00 | 98 620.00 | 138 334.00 |
VI Groupe et associés | 200 567.00 | 200 567.00 | | 200 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 719.00 | 216 719.00 | | 216 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 201.00 | 1 427 903.00 | 27 298.00 | 1 455 201.00 |
VW T.V.A. | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 940.00 | 984 320.00 | 98 620.00 | 1 082 940.00 |