| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 133.00 | 15 864.00 | 19 269.00 | 35 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233.00 | 24 964.00 | 19 269.00 | 44 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 433.00 | | 259 433.00 | 259 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 666.00 | 24 964.00 | 278 702.00 | 303 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 532.00 | 84 478.00 | | 102 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 325.00 | 18 054.00 | | 14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 125 658.00 | 111 332.00 | | 125 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 944.00 | 82 501.00 | | 86 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 3 122.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 819.00 | 65 139.00 | | 59 819.00 |
EA Autres dettes | | 13 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 37 044.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 045.00 | 201 654.00 | | 153 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 702.00 | 312 986.00 | | 278 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 045.00 | -201 654.00 | | 153 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 661.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 236.00 | 256 905.00 | | 263 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 910.00 | 238 851.00 | | 248 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 325.00 | 18 054.00 | | 14 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 107.00 | | 5 938.00 | 42 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 44 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 35 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 007.00 | | 5 938.00 | 33 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 754.00 | 3 022.00 | 3 812.00 | 25 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 654.00 | 3 022.00 | 3 812.00 | 16 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |