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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 345.00 | 75.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 2 277.00 | 2 730.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 990.00 | 7 602.00 | 36 389.00 | 43 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 775 087.00 | | 1 775 087.00 | 1 775 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 899.00 | 12 223.00 | 1 918 676.00 | 1 930 899.00 |
BN En cours de production de biens | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
BZ Autres créances | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 749.00 | | 334 749.00 | 334 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 648.00 | 12 223.00 | 2 253 425.00 | 2 265 648.00 |
CU Autres participations | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 320 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 326.00 | 6 068.00 | | 8 326.00 |
DH Report à nouveau | 115 323.00 | 72 421.00 | | 115 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 753.00 | 45 160.00 | | 182 753.00 |
DL TOTAL (I) | 653 902.00 | 443 649.00 | | 653 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 088.00 | 1 452 886.00 | | 1 446 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 62 753.00 | | 44 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 455.00 | 53 917.00 | | 102 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 516.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 523.00 | 1 570 072.00 | | 1 599 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 425.00 | 2 013 721.00 | | 2 253 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 523.00 | 1 563 772.00 | | 1 599 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 028.00 | | 1 982 301.00 | 1 148 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199 429.00 | 1 879 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 429.00 | 1 930 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | | 26 103.00 | 22 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 715.00 | | 1 956 198.00 | 1 122 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | 6 339.00 | | 5 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 6 339.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 775 087.00 | | | 1 775 087.00 |
UX Autres créances clients | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 588.00 | 1 442 588.00 | | 1 442 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 677.00 | 169 590.00 | 1 775 087.00 | 1 944 677.00 |
VW T.V.A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 523.00 | 1 599 523.00 | | 1 599 523.00 |