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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 22 350.00 | 14 487.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 146.00 | 300 626.00 | 160 519.00 | 461 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 367.00 | 334 836.00 | 219 531.00 | 554 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 167.00 | 10 686.00 | 587 481.00 | 598 167.00 |
BZ Autres créances | 261 036.00 | | 261 036.00 | 261 036.00 |
CF Disponibilités | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 660.00 | 10 686.00 | 956 974.00 | 967 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 028.00 | 345 522.00 | 1 176 505.00 | 1 522 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | -75 867.00 | -75 867.00 | | -75 867.00 |
DH Report à nouveau | -191 664.00 | | | -191 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 790.00 | -191 664.00 | | 86 790.00 |
DL TOTAL (I) | -103 740.00 | -190 531.00 | | -103 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 8 267.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 2 508.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 411.00 | 788 305.00 | | 731 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 189.00 | 423 587.00 | | 388 189.00 |
EA Autres dettes | 156 189.00 | 170 246.00 | | 156 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 246.00 | 1 392 913.00 | | 1 280 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 505.00 | 1 202 382.00 | | 1 176 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 246.00 | 1 332 913.00 | | 1 280 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 3 794.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 149.00 | | 2 334 149.00 | 2 334 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 149.00 | | 2 334 149.00 | 2 334 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 16 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 392.00 | 273 006.00 | | 183 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 780.00 | 11 800.00 | | 29 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 172.00 | 284 806.00 | | 213 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 063.00 | 34 995.00 | | 60 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 447.00 | 3 933.00 | | 10 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 852.00 | 38 928.00 | | 73 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 320.00 | 245 878.00 | | 139 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 200.00 | 2 960 438.00 | | 2 595 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 410.00 | 3 152 102.00 | | 2 508 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 790.00 | -191 664.00 | | 86 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 780.00 | 62 825.00 | | 23 780.00 |