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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 078.00 | | 1 206 078.00 | 1 206 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 476.00 | 150.00 | 1 508 326.00 | 1 508 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CF Disponibilités | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 287.00 | | 473 287.00 | 473 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 763.00 | 150.00 | 1 981 613.00 | 1 981 763.00 |
CU Autres participations | 302 398.00 | 150.00 | 302 248.00 | 302 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 928.00 | | | 1 363 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 849.00 | | | 1 915 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 613.00 | | | 1 981 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 191.00 | | | 326 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 688.00 | | 293 885.00 | 1 579 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 097.00 | 1 508 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 097.00 | 1 508 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 688.00 | | 293 885.00 | 1 579 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 10 883.00 | 7 199.00 | 18 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 078.00 | | | 1 206 078.00 |
UX Autres créances clients | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 713.00 | 65 634.00 | 1 206 078.00 | 1 271 713.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 764.00 | 58 565.00 | 7 199.00 | 65 764.00 |