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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 539.00 | 149 781.00 | 78 758.00 | 228 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 025.00 | 149 781.00 | 288 244.00 | 438 025.00 |
BT Marchandises | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BZ Autres créances | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 726.00 | 149 781.00 | 521 945.00 | 671 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 403.00 | -290 412.00 | | -286 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | 4 008.00 | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 12 184.00 | 13 597.00 | | 12 184.00 |
DP Provisions pour risques | 3 160.00 | 3 177.00 | | 3 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160.00 | 3 177.00 | | 3 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 327.00 | 240 378.00 | | 257 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 647.00 | 237 048.00 | | 211 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | 47 758.00 | | 37 577.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 601.00 | 525 881.00 | | 506 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 945.00 | 542 655.00 | | 521 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 327.00 | | | 257 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 710.00 | | 753 710.00 | 753 710.00 |
FG Production vendue services | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 125.00 | | 822 125.00 | 822 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 205 868.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 205 868.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 348.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 348.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 771.00 | 205 520.00 | | 179 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 592.00 | 1 097 965.00 | | 1 011 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 005.00 | 1 093 957.00 | | 1 013 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413.00 | 4 008.00 | | -1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 660.00 | | 8 365.00 | 429 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 556.00 | | | 189 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 174.00 | | 8 365.00 | 220 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 198.00 | 18 583.00 | | 131 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 198.00 | 18 583.00 | | 131 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | 1 508.00 | 1 525.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 1 508.00 | 1 525.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
UX Autres créances clients | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VI Groupe et associés | 240 308.00 | 240 308.00 | | 240 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 207.00 | 65 277.00 | 19 930.00 | 85 207.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 601.00 | 506 601.00 | | 506 601.00 |