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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 500.00 | 253 471.00 | 72 028.00 | 325 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 500.00 | 253 471.00 | 73 028.00 | 326 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
084 Disponibilités | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
110 Total général Actif | 462 758.00 | 253 471.00 | 209 287.00 | 462 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -263 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -602 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 756 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
242 Autres charges externes. | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 518.00 | | | 247 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 953.00 | | | -163 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -263 316.00 | | | -263 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -98 969.00 | | | -98 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -98 969.00 | | | -98 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 686.00 | | | 11 686.00 |