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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 311.00 | 103 706.00 | 11 605.00 | 115 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 1 666 595.00 | | 1 666 595.00 | 1 666 595.00 |
CF Disponibilités | 1 262 016.00 | | 1 262 016.00 | 1 262 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 685.00 | | 2 952 685.00 | 2 952 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 996.00 | 103 706.00 | 2 964 290.00 | 3 067 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DG Autres réserves | 490 860.00 | | | 490 860.00 |
DH Report à nouveau | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 213.00 | 490 860.00 | | 76 213.00 |
DL TOTAL (I) | 610 357.00 | 534 144.00 | | 610 357.00 |
DP Provisions pour risques | 28 900.00 | 30 000.00 | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 30 000.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 169.00 | 698 855.00 | | 1 261 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 169.00 | 297 071.00 | | 278 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 649.00 | 710 375.00 | | 636 649.00 |
EA Autres dettes | 149 047.00 | 258 000.00 | | 149 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 033.00 | 1 964 367.00 | | 2 325 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 290.00 | 2 528 511.00 | | 2 964 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 116.00 | 697 675.00 | | 1 261 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | -713 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 621.00 | 5 307.00 | | 67 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 409.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 621.00 | 38 716.00 | | 82 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 974.00 | 28 295.00 | | 18 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 874.00 | 38 898.00 | | 27 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 747.00 | -182.00 | | 54 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 648.00 | 4 137 700.00 | | 852 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 435.00 | 3 646 840.00 | | 776 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 213.00 | 490 860.00 | | 76 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 773.00 | 11 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 773.00 | 115 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 739.00 | 9 967.00 | | 93 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 739.00 | 9 967.00 | | 93 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 8 900.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 8 900.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 900.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 608.00 | 419 608.00 | | 419 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VB T. V. A. | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 256.00 | 1 271 256.00 | | 1 271 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 169.00 | 1 261 169.00 | | 1 261 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VP Divers | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 274.00 | 1 690 669.00 | 11 605.00 | 1 702 274.00 |
VW T.V.A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 033.00 | 2 325 033.00 | | 2 325 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |