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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
BF Prêts | 1 163 496.00 | | 1 163 496.00 | 1 163 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 005.00 | 44 297.00 | 1 175 708.00 | 1 220 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 673.00 | 44 297.00 | 1 315 376.00 | 1 359 673.00 |
CU Autres participations | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 261.00 | | | -158 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 061.00 | | | 1 174 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 407.00 | | | 1 183 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 376.00 | | | 1 315 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 174 061.00 | | | 1 174 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 005.00 | | | 1 220 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 708.00 | | | 1 175 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UP Prêts | 1 163 496.00 | | 1 163 496.00 | 1 163 496.00 |
UX Autres créances clients | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 061.00 | | 1 174 061.00 | 1 174 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 205.00 | 30 709.00 | 1 163 496.00 | 1 194 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 950.00 | 2 888.00 | 1 174 061.00 | 1 176 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
ST Autres comptes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | | | 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |