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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 099.00 | 5 016.00 | 4 083.00 | 9 099.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 862.00 | 48 365.00 | 3 497.00 | 51 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 456.00 | 159 183.00 | 42 272.00 | 201 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 950.00 | 223 988.00 | 305 962.00 | 529 950.00 |
BT Marchandises | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922.00 | 2 938.00 | 19 985.00 | 22 922.00 |
BZ Autres créances | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 419.00 | 2 938.00 | 167 481.00 | 170 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 368.00 | 226 925.00 | 473 443.00 | 700 368.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 028.00 | 116 528.00 | | 98 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 616.00 | -18 500.00 | | -83 616.00 |
DL TOTAL (I) | 25 413.00 | 109 028.00 | | 25 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 988.00 | 89 697.00 | | 31 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 237.00 | 197 272.00 | | 327 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 852.00 | 34 412.00 | | 39 852.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 030.00 | 335 482.00 | | 448 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 443.00 | 444 510.00 | | 473 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 148.00 | | 17 272.00 | 520 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 529 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 253 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 099.00 | | | 264 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 515.00 | | 17 272.00 | 243 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 679.00 | 16 309.00 | | 207 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 1 400.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 639.00 | 14 909.00 | | 192 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 237.00 | 327 237.00 | | 327 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VC Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 988.00 | 8 596.00 | 23 392.00 | 31 988.00 |
VI Groupe et associés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 999.00 | 100 129.00 | 870.00 | 100 999.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 030.00 | 424 638.00 | 23 392.00 | 448 030.00 |