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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729.00 | 6 806.00 | 5 923.00 | 12 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 890.00 | 127 719.00 | 101 170.00 | 228 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 215.00 | 134 525.00 | 113 690.00 | 248 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 556.00 | | 486 556.00 | 486 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 771.00 | 134 525.00 | 600 246.00 | 734 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 724.00 | 106 358.00 | | 220 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 248.00 | 114 366.00 | | 131 248.00 |
DL TOTAL (I) | 395 972.00 | 264 724.00 | | 395 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | 8 922.00 | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 731.00 | 57 076.00 | | 85 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 51 212.00 | | 75 890.00 |
EA Autres dettes | 37 818.00 | 23 498.00 | | 37 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 273.00 | 141 071.00 | | 204 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 246.00 | 405 795.00 | | 600 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 273.00 | 136 239.00 | | 204 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 610.00 | | 836 610.00 | 836 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 610.00 | | 836 610.00 | 836 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 1 565.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 565.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -1 565.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 395.00 | 37 628.00 | | 41 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 439.00 | 695 075.00 | | 837 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 191.00 | 580 709.00 | | 706 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 248.00 | 114 366.00 | | 131 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 291.00 | | 47 924.00 | 200 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 695.00 | | 47 924.00 | 193 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 393.00 | 48 132.00 | | 86 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | 48 132.00 | | 86 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 248.00 | 133 248.00 | | 133 248.00 |
VB T. V. A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 222.00 | 143 722.00 | 4 500.00 | 148 222.00 |
VW T.V.A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |