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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 975.00 | 12 270.00 | 1 705.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 538.00 | 15 833.00 | 1 705.00 | 17 538.00 |
BT Marchandises | 1 320 120.00 | | 1 320 120.00 | 1 320 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
BZ Autres créances | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CF Disponibilités | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 065.00 | | 1 816 065.00 | 1 816 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 603.00 | 15 833.00 | 1 817 770.00 | 1 833 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 570.00 | -18 002.00 | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 769.00 | 118 571.00 | | 254 769.00 |
DL TOTAL (I) | 435 338.00 | 180 570.00 | | 435 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 378.00 | | | 307 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 715 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 513.00 | 90 877.00 | | 227 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 484.00 | 93 942.00 | | 206 484.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 432.00 | 899 818.00 | | 1 382 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 770.00 | 1 080 388.00 | | 1 817 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 801.00 | | 15 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 469.00 | 801.00 | | 11 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 961.00 | 226 961.00 | | 226 961.00 |
VW T.V.A. | 147 274.00 | 147 274.00 | | 147 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 432.00 | 1 382 432.00 | | 1 382 432.00 |