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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 325 686.00 | 118 597.00 | 207 089.00 | 325 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 925.00 | 37 910.00 | 10 015.00 | 47 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 303.00 | 12 995.00 | 4 309.00 | 17 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 073.00 | 172 002.00 | 353 071.00 | 525 073.00 |
BT Marchandises | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
BZ Autres créances | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CF Disponibilités | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 274.00 | 172 002.00 | 768 272.00 | 940 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 588.00 | | | -66 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 050.00 | | | -110 050.00 |
DL TOTAL (I) | -166 639.00 | | | -166 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
EA Autres dettes | 501 532.00 | | | 501 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 910.00 | | | 934 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 272.00 | | | 768 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 910.00 | | | 774 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 968.00 | 1 985.00 | 973 953.00 | 971 968.00 |
FG Production vendue services | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 123.00 | 1 985.00 | 984 108.00 | 982 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 110.00 | | | 994 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 161.00 | | | 1 104 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 050.00 | | | -110 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 517.00 | | 1 557.00 | 523 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 358.00 | | 1 557.00 | 389 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 245.00 | 31 757.00 | | 140 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | 31 757.00 | | 137 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 644.00 | 226 644.00 | | 226 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 532.00 | 501 532.00 | | 501 532.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 508.00 | 224 849.00 | 3 659.00 | 228 508.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 910.00 | 774 910.00 | 160 000.00 | 934 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
ST Autres comptes | 138 683.00 | | | 138 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 922.00 | | | 365 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |